Los inversores familiares se apresuraron a realizar un par de operaciones el lunes tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los inversores minoristas enviaron millones de dólares en términos netos al ETF SPDR (XLE) de State Street Energy Select Sector y a Palantir en la primera hora de la sesión del lunes, según VandaTrack. Pero el mercado en general no vio el mismo apoyo por parte de los pequeños comerciantes, encontró la firma de datos de inversión. “El mensaje de la cinta es sencillo”, dijo a CNBC el analista de Vanda, Ashwin Bhakre. “Esto no fue un pánico generalizado. Fue un reposicionamiento selectivo”. Estos movimientos se producen mientras los intercambios se apresuran a posicionarse para un posible conflicto global a largo plazo. La acción militar de Estados Unidos e Israel mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, lo que provocó ataques de represalia por parte del país de Medio Oriente. El presidente Donald Trump dijo que el conflicto podría durar semanas. El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo que los combates podrían provocar más muertes militares. Los inversores minoristas compraron netamente más de 14 millones de dólares en el fondo XLE en la primera hora de negociación, un salto de más del 425% en comparación con el mismo período de la sesión del viernes. El ETF subió a un máximo de 52 semanas en la sesión del lunes cuando los precios del petróleo subieron en medio de preocupaciones de que el conflicto limitaría la oferta. “El comercio minorista no se acercó de puntillas al sector energético; lo hizo con decisión”, afirmó Bhakre. “La magnitud de las compras en relación con el viernes sugiere que el petróleo se convirtió rápidamente en la cobertura geopolítica preferida en la apertura”. XLE ALL mountain El XLE, gráfico de todos los tiempos Los inversores minoristas también se lanzaron al comercio de energía tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela a principios de este año. Estos pequeños comerciantes también invirtieron más de 8 millones de dólares en Palantir, acciones de tecnología de defensa, en el período de 60 minutos. Eso marca un “cambio dramático” con respecto a las ventas netas de más de 500.000 dólares observadas durante la primera hora de la sesión del viernes, dijo Bhakre. Palantir subió más del 6% en las operaciones del mediodía del lunes, lo que ayudó a impulsar al sector de defensa en general. En comparación, el ETF (ITA) de iShares US Aerospace & Defense añadió más del 2%. La acción “fue rápidamente reestructurada de un nombre de crecimiento de software a una exposición (de defensa)”, dijo Bhakre. “La velocidad de ese cambio es notable”. Palantir fue una de las acciones más compradas por pequeños inversores el año pasado, según Vanda. PLTR ITA 1D montaña Palantir y el ITA, 1 día selectivo y defensivo Otras jugadas populares no vieron tal impulso. Los inversores minoristas todavía compraron acciones netas de Nvidia en las operaciones del lunes por la mañana. Pero en la primera hora se produjo una caída del 76% en los flujos netos en comparación con el último día de negociación. Eso es parte de una tendencia de los operadores a reducir su exposición a nombres tecnológicos de mayor riesgo en medio de una creciente incertidumbre, dijo Bhakre. El interés en el comercio de inteligencia artificial “claramente se redujo”, pero el grupo no fue abandonado por completo, dijo. El ETF State Street SPDR S & P 500 Trust (SPY) tuvo una actividad “pesada” pero “mixta”, dijo el analista. El S&P 500 entró en territorio positivo en las operaciones del mediodía después de caer más del 1% más temprano en el día. “El comercio minorista no se limita a ‘comprar el mercado’ en este momento”, afirmó Bhakre. “Están apuntando a temas específicos en lugar de una exposición amplia al índice”. Los comerciantes minoristas tuvieron un año excelente en 2025 debido en parte a una estrategia de compra en caídas. La acción del lunes muestra que si bien este grupo no está vendiendo acciones por pánico, están comprando estratégicamente, dijo Bhakre. Vanda descubrió que también se están poniendo a la defensiva. Por ejemplo, Bhakre dijo que hubo una gran demanda del ETF de bonos del tesoro de 0 a 3 meses de iShares (SGOV) y de ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) el lunes por la mañana. “El comercio minorista no estaba simplemente rotando”, dijo Bhakre. “Estaban cubriendo activamente”.
