Las tensiones en Medio Oriente debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán y los elevados precios del petróleo continuaron impactando el mercado de valores esta semana. Los inversores con un horizonte de inversión a largo plazo deberían mirar más allá de los desafíos a corto plazo y capitalizar la volatilidad actual para elegir acciones que coticen con valoraciones atractivas.
El seguimiento de los principales analistas de Wall Street puede ayudar a los inversores a obtener información clave, ya que estos expertos asignan calificaciones después de analizar exhaustivamente los fundamentos de una empresa y los factores macro y micro que afectan su desempeño.
Aquí hay tres acciones preferidas por algunos de los principales profesionales de Wall Street, según TipRanks, una plataforma que clasifica a los analistas según su desempeño pasado.
Amazonas
Empezamos esta semana con el gigante del comercio electrónico y la computación en la nube Amazonas (AMZN). Recientemente, el analista de JPMorgan, Doug Anmuth, reiteró una calificación de compra para las acciones de AMZN y elevó su precio objetivo a $ 280 desde $265, diciendo que “sigue siendo la mejor idea”.
El analista de cinco estrellas revisó sus estimaciones para reflejar una sólida demanda y expansión de la capacidad en la unidad de nube de Amazon Web Services (AWS). Por el contrario, los cambios menos favorables en el mercado de divisas, el aumento de los precios del combustible, las iniciativas de crecimiento internacional y los costos incrementales relacionados con el lanzamiento acelerado de Amazon Leo impactaron negativamente en las estimaciones.
Específicamente, Anmuth ahora proyecta un crecimiento de AWS del 29%, 30%, 29% y 28% para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2026, respectivamente, seguido de un crecimiento del 26% en 2027. El analista atribuyó sus mejores estimaciones a las cargas de trabajo tradicionales que se trasladan a la nube y a una mayor adopción de la IA. Anmuth también señaló que AWS amplió su asociación con el fabricante de ChatGPT OpenAI a un acuerdo de 138 mil millones de dólares que abarca ocho años. Espera que la cartera de pedidos de AWS aumente en 100.000 millones de dólares trimestre tras trimestre en el primer trimestre de 2026.
En general, Anmuth destacó la mejora de las tendencias de la demanda a medida que Amazon se pone al día en la carrera de la IA. Si bien se espera que los precios más altos del combustible y las inversiones en crecimiento internacional afecten los ingresos operativos a corto plazo, el analista es optimista sobre la expansión del margen a mediano plazo de AMZN, impulsada por los esfuerzos de optimización del inventario en América del Norte, la entrega en el mismo día, la implementación acelerada de robótica y automatización, y el negocio publicitario.
Anmuth ocupa el puesto 352 entre más de 12.100 analistas seguidos por TipRanks. Sus calificaciones han sido rentables el 57% de las veces, con un rendimiento promedio del 15,3%. Consulte Recompras de acciones de Amazon en TipRanks.
SanDisk
Pasando al creador de memoria flash SanDisk (SNDK), que se está beneficiando de la sólida demanda de sus productos impulsada por la IA. Tras reuniones con el director financiero de la compañía, Luis Visoso, y otros ejecutivos, el analista de Bank of America, Wamsi Mohan, reafirmó una calificación de Compra para las acciones de SNDK con una precio objetivo de $ 900citando “la oportunidad secular ya que la inferencia de IA hace que NAND sea más indispensable”.
Mohan dijo que ahora tiene más confianza en la sostenibilidad de la demanda NAND, dada la sólida necesidad de hiperescaladores y la inferencia de IA. Curiosamente, el analista señaló que SanDisk y sus clientes están interesados en firmar acuerdos de suministro a largo plazo bajo un nuevo modelo de negocio que pueda compensar el carácter cíclico.
La fijación de precios en estos contratos tiene componentes fijos y variables. Mohan añadió que estos contratos a largo plazo se ofrecen a los clientes de SanDisk en los segmentos de nube, cliente y consumidor, pero la mayor demanda se encuentra en el negocio de centros de datos.
Entre las conclusiones clave de las reuniones, el analista señaló que, dados los riesgos asociados con el aumento de la capacidad, la gerencia dijo que SanDisk no se expandirá más allá del crecimiento de suministro planificado para 2026 a 2027. Además, la compañía sigue enfocada en impulsar un cambio en la combinación hacia la nube. Además, la gerencia espera que SanDisk gane participación de mercado en el mercado de eSSD (unidades de estado sólido empresarial) de mayor margen, y se espera que los eSSD BiCS8 aumenten los ingresos en la segunda mitad de 2026 y más allá.
En cuanto a las preocupaciones sobre de google Con la metodología de compresión TurboQuant que reduce el uso de memoria LLM (modelo de lenguaje grande) y afecta negativamente a SanDisk, Mohan cree que en realidad podría mejorar el ROI (retorno de la inversión) del gasto de capital de los hiperescaladores, con una mayor eficiencia que podría impulsar la demanda.
Mohan ocupa el puesto 67 entre más de 12.100 analistas seguidos por TipRanks. Sus calificaciones han sido rentables el 62% de las veces, con un rendimiento promedio del 29,4%. Consulte Estructura de propiedad de SanDisk en TipRanks.
no lo haré
empresa de computación en la nube no lo haré (NBIS) también es uno de los beneficiarios de la sólida demanda de infraestructura de IA. La compañía anunció recientemente un acuerdo de infraestructura de inteligencia artificial por cinco años y 27 mil millones de dólares con el gigante de las redes sociales. Metaplataformas (META).
En reacción al acuerdo, el analista de DA Davidson, Alexander Platt, reiteró una calificación de compra para las acciones de Nebius y aumentó la precio objetivo a $ 200 desde $150. El analista señaló que este nuevo contrato se suma a un acuerdo de 3 mil millones de dólares anunciado por las dos compañías el año pasado.
Platt destacó que el nuevo acuerdo consta de dos partes: la primera implica 12 mil millones de dólares en computación, donde Nebius proporcionará a Meta sistemas Vera Rubin en 2027; y una segunda parte que permite a Meta comprar capacidad informática adicional de hasta 15 mil millones de dólares. Dada la escala y el momento de estos contratos, el analista espera que se coloquen en las nuevas ubicaciones de los centros de datos totalmente nuevos de Nebius.
El analista de cinco estrellas señaló que la cartera de pedidos de Nebius ahora incluye un contrato con Microsoft por un valor de hasta 19.400 millones de dólares y acuerdos de capacidad de Meta Platforms por un valor de casi 30.000 millones de dólares. Curiosamente, Platt todavía cree que Nebius puede firmar al menos otro gran acuerdo de hiperescala durante los próximos 12 meses. En este sentido, el analista enfatizó que Nebius describió recientemente su plan para desplegar más de 5 GW de capacidad para fines de 2030, respaldando las expectativas de Platt de un acuerdo más.
En general, Platt cree que el acuerdo con Meta valida a “Nebius como uno de los principales actores de la neonube, junto con CoreWeave”. El acuerdo refuerza el optimismo de Platt sobre la trayectoria de crecimiento de NBIS y las expectativas de mejora en los márgenes y la economía unitaria.
Platt ocupa el puesto 416 entre más de 12.100 analistas seguidos por TipRanks. Sus calificaciones han sido rentables el 88% de las veces, generando un rendimiento promedio del 100%. Consulte Nebius Financials en TipRanks.
