Las acciones de Tech ayudaron a elevar el S&P 500 a un récord en la primera mitad, pero Gene Munster de Deepwater Asset Management dijo que el comercio de inteligencia artificial todavía tiene espacio para funcionar en 2025, y compartió un par de sus elecciones. El amplio índice del mercado hizo un cambio impresionante desde sus mínimos de abril para finalizar junio con una ganancia del segundo trimestre de casi el 11%. El sector de la tecnología de la información, que incluye a Nvidia y Palantir, aumentó más del 23% en el trimestre, ya que el retorno del comercio de IA impulsó el avance. .GSPT YTD Mountain El sector de la tecnología de la información de S&P 500 en 2025 “Estamos en el campamento para que AI sorprenderá de manera meditable al alza este año”, dijo Munster, socio gerente de Deepwater, a CNBC Pro en una entrevista. “Sin embargo, la historia para la mitad del año, será que estamos anteriormente en todo el turno de lo que nos habíamos dado cuenta”. “Creo que la gente se irá este año diciendo: ‘No tenía idea de que esto puede seguir y seguir'”, agregó. CNBC Pro habló con Munster sobre algunas de sus mejores reproducciones del sector tecnológico para la segunda mitad de 2025: el fabricante de iPhone Apple y la caja de proveedores de almacenamiento en la nube. Las acciones de Box de la jugada de almacenamiento en la nube han ganado un 5% en 2025, mientras que el competidor Dropbox ha visto que las acciones se caen casi del 7%. Las dos compañías esencialmente realizan la misma utilidad, pero Box está haciendo un mejor trabajo de desplegar agentes, dijo Munster. Estas son herramientas de IA diseñadas para realizar tareas más complejas y para aumentar la productividad. Eso es especialmente importante para las compañías de servicios de alojamiento de archivos como Box, ya que los clientes buscan rastrear y obtener información de grandes grupos de datos, dijo. Box YTD Mountain Box Stock en 2025. Los analistas pueden estar subestimando las perspectivas de crecimiento de Box, dijo Munster, que dijo que los inversores pueden ver como “poco inspiradores”. Los pronósticos de Wall Street requieren que Box aumente su negocio en aproximadamente un 9% en 2025 y un 7% en 2026, dijo, y agregó que cree que la empresa puede expandirse más cerca del 10%. “Es una especie de historia olvidada dentro de la IA, pero en mi opinión es una historia realmente poderosa sobre obtener más para las pequeñas empresas y los consumidores de la IA”, dijo Munster. “Tanto Box como Dropbox están tratando de hacer que este agente sea correcto, pero creemos que Box tiene una mejor solución que Dropbox”. “Una de las razones por las que esto queda atrás es, la gente piensa (no es) el tipo de nombres de IA emocionantes como Meta que aumenta los ingresos del 18% o lo que sea. Pero quieres ir a donde las personas van y no donde están hoy”, agregó. “No ha tenido ese crecimiento inspirador de ingresos para entusiasmar a la gente”. Según Lseg, siete de los 10 analistas que cubren una compra o una compra fuerte. Los objetivos de precio de consenso requieren más del 14% de alza de los niveles actuales. Apple Munster dijo que las expectativas de ventas de iPhone de Wall Street están subestimando el poder potencial de un fuerte ciclo de actualización, que podría ser una bendición para las acciones de Apple. Las acciones han recaudado casi un 15% en 2025. En mayo, el CEO de Apple, Tim Cook, dijo que la compañía espera que los aranceles agregen $ 900 millones a sus costos para el trimestre actual. Los deberes son especialmente problemáticos para Apple, que produce la mayor parte de su iPhone insignia en China. AAPL YTD Mountain Apple Stock en 2025. “A pesar de que no hay nada emocionante con el iPhone, creo que solo dado todo este grupo de actualizaciones que ha sido olvidado por Wall Street debería crear un viento de cola en los números de iPhone”, dijo Munster. “Creo que tienen el tamaño de ese grupo de actualizaciones de 2021. La gente no va a ningún lado porque hay rumores de un Samsung que tiene una característica de IA asesina, simplemente no va a suceder”. Munster también dijo que Apple puede beneficiarse de una barra baja en términos de lo que la compañía necesita para cumplir con los avances de IA. Wall Street ha sido decepcionado en gran medida por el trabajo de Apple en AI, incluidas sus actualizaciones retrasadas a Siri. “Básicamente, les han dicho a todos que no esperen nada hasta la primavera o junio del próximo año con el nuevo Siri, por lo que no es que los inversores estén esperando en tres meses para que llegue un gran anuncio”, dijo Munster. “Cuando lo pones todo junto, están en un lugar donde pueden sorprender a las personas por el lado”. Los analistas son en gran medida optimistas en Apple, con 33 de cada 50 analistas que cubren la calificación de acciones que se compra o compra fuerte, por LSEG. Los objetivos de precio de consenso ven aproximadamente el 8% de alza de los niveles actuales.
