El conflicto en Medio Oriente ha llevado al mercado a una situación desenfrenada, pero los inversores con un horizonte a largo plazo deberían mirar más allá de las perturbaciones a corto plazo para encontrar acciones atractivas.
Elegir las acciones adecuadas puede resultar complicado debido al vasto universo de acciones disponibles. Los inversores pueden considerar las calificaciones de los principales analistas de Wall Street mientras toman decisiones informadas sobre sus carteras.
Aquí hay tres acciones preferidas por algunos de los principales profesionales de Wall Street, según TipRanks, una plataforma que clasifica a los analistas según su desempeño pasado.
Participaciones de Lumentum
La primera elección de esta semana es Participaciones de Lumentum (LITE), que proporciona tecnologías ópticas y fotónicas para impulsar centros de datos de inteligencia artificial y comunicaciones de próxima generación. Las acciones de LITE han experimentado un aumento fenomenal durante el año pasado, impulsadas por la demanda impulsada por la IA de las redes ópticas y los componentes relacionados de la empresa.
Tras la sesión informativa para inversores en la Conferencia de Comunicación de Fibra Óptica (OFC) y reuniones relacionadas, el analista de JPMorgan Samik Chatterjee reiteró una calificación de compra para las acciones de Lumentum y aumentó la precio objetivo a $ 950 desde $565. El analista dijo que el evento y las reuniones proporcionaron una claridad mayor de lo previsto sobre la demanda futura en varios motores de crecimiento.
Chatterjee ve una mayor confianza en múltiples frentes, y la compañía destaca nuevos acuerdos y ampliaciones de capacidad, fortaleciendo la confianza en las perspectivas financieras mejoradas. Específicamente, el analista notó una mayor visibilidad de la impresionante expansión de las oportunidades para la óptica en redes de escalamiento, incluidos importantes impulsores de crecimiento en ópticas empaquetadas (CPO) y conmutadores de circuitos ópticos (OCS).
El analista de cinco estrellas añadió que la creciente demanda de redes de escalamiento está dando confianza en una fortaleza continua de las ganancias futuras, alentando a los inversores a mirar más allá de 2027 y tener en cuenta estas oportunidades. En general, Chatterjee espera ganancias por acción (BPA) para 2027 de 24 dólares, con una ganancia superior a 25 dólares. De cara al futuro, espera que la fortaleza de las redes de ampliación impulse las ganancias más allá de los 36 dólares en 2028, con el potencial de obtener mayores beneficios gracias a más clientes de OCS, mayores márgenes y costos controlados.
Además, Chatterjee considera que su precio objetivo mejorado y su múltiplo promedio superior al histórico están “justificados dados los beneficios de la demanda en relación con las inversiones en IA”.
Chatterjee ocupa el puesto número 8 entre más de 12.100 analistas seguidos por TipRanks. Sus calificaciones han sido rentables el 71% del tiempo, generando un rendimiento promedio del 44,8%. Consulte las finanzas de Lumentum Holdings en TipRanks.
Broadcom
Pasando al fabricante de chips Broadcom (AVGO), que se está beneficiando de la demanda de sus productos impulsada por la IA. La compañía anunció la semana pasada un acuerdo de varios años con Metaplataformas para respaldar la infraestructura informática de IA en rápido crecimiento del gigante de las redes sociales. Antes de esto, Broadcom celebró asociaciones ampliadas con Google y Anthropic.
Tras el acuerdo con Meta, el analista de Benchmark Cody Acree reiteró una calificación de compra para las acciones de Broadcom con una precio objetivo de $ 485. Acree declaró que el acuerdo Meta aumentó significativamente su confianza en la capacidad de AVGO para superar su objetivo anterior de generar más de $100 mil millones en ingresos por chips de IA en el año fiscal 2027, ya que proporciona un cronograma más claro y visibilidad de implementación en uno de los programas XPU (aceleradores de IA) personalizados más grandes de la compañía.
El analista de cinco estrellas señaló que una mayor convicción se basa en los comentarios previos de la gerencia sobre el negocio XPU personalizado de AVGO que ahora abarca seis clientes, y se esperan mayores ventajas de las TPU (unidades de procesamiento tensorial) de próxima generación de Google y la hoja de ruta MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) de Meta. Además, se espera que el negocio XPU de AVGO se beneficie de la escala Anthropic de 1 GW este año a más de 3 GW en 2027 y del despliegue de OpenAI de su XPU de primera generación en 2027 con más de 1 GW de capacidad informática.
Curiosamente, Acree cree que el acuerdo de asociación Meta no se limita solo a un diseño típico de ASIC. Broadcom ahora participa en múltiples generaciones de diseños de chips aceleradores de IA, empaques avanzados y redes, lo que se espera que aumente su contenido por implementación y al mismo tiempo dificulte que Meta cambie de proveedor.
Además, Acree observó que el acuerdo implica un compromiso inicial de más de 1 GW, con planes de escalar a una implementación de varios gigavatios con el tiempo. Esto establece que la infraestructura de IA a hiperescala ahora se está construyendo a escala de servicios públicos, lo que es un buen augurio para empresas como Broadcom que ofrecen chips personalizados y soluciones de redes a escala de rack.
Acree ocupa el puesto 71 entre más de 12.100 analistas seguidos por TipRanks. Sus calificaciones han sido rentables el 68% de las veces, con un rendimiento promedio del 29%. Consulte la actividad de uso de información privilegiada de Broadcom en TipRanks.
Tecnologías Dell
Tecnologías Dell (DELL) también se está beneficiando de la demanda de infraestructura de IA. En particular, el actual auge de la IA está impulsando la demanda de los servidores de la empresa. Recientemente, el analista de Mizuho, Vijay Rakesh, aumentó su precio objetivo para las acciones de Dell en 215 dólares desde $ 180 y reafirmó una calificación de compra.
Si bien Rakesh reconoce que Súper microcomputadora (SMCI) es el líder en el espacio de tecnología de servidores de IA, espera que Dell se beneficie de algún cambio en los pedidos de SMCI en medio de la acusación de sus ex trabajadores por envíos ilegales de NVIDIA-Servidores potenciados a China. Super Micro no fue nombrado acusado en el caso. El analista de cinco estrellas espera que este viento en contra a corto plazo relacionado con su rival SMCI beneficie a Dell, que tiene un equipo de soporte y servicio de servidor de IA 10 veces mayor y un balance sólido para respaldar su cartera de cinco trimestres estimada en $ 85 mil millones.
Rakesh ahora espera que los pedidos de servidores de Dell para los años fiscales 2027 y 2028 alcancen los 53.000 millones de dólares y 68.000 millones de dólares, respectivamente, frente a las estimaciones anteriores de 50.000 millones de dólares y 61.000 millones de dólares. Sus estimaciones revisadas indican que Dell podría beneficiarse de un cambio en la demanda y el sentimiento en torno al panorama de servidores de IA.
Además, Rakesh espera que Dell se beneficie del mayor gasto de los principales proveedores de servicios en la nube (CSP) y Tejido central. En particular, el gasto de capital se estima ahora en 689 mil millones de dólares para 2026, lo que refleja un crecimiento interanual del 64%, y se proyecta que el gasto de capital en 2027 y 2028 aumentará un 18% y un 10%, respectivamente, hasta alcanzar los 888 mil millones de dólares.
El analista también espera que la participación de Dell en el mercado de servidores de IA aumente del 19% en 2025 al 25% en 2029. Rakesh espera que la participación de mercado de la compañía esté impulsada por su “escala, balance y cadena de suministro bien desarrollada”.
Rakesh ocupa el puesto 14 entre más de 12.100 analistas seguidos por TipRanks. Sus calificaciones han sido rentables el 67% de las veces, con un rendimiento promedio del 51,1%. Consulte Estructura de propiedad de Dell Technologies en TipRanks.
