(Estas son las mejores acciones del mercado, presentadas por Josh Brown y Sean Russo de Ritholtz Wealth Management.) Josh – Durante la última temporada de ganancias, los hiperscalers afirmaron su orientación para los gastos de capital este año. El Centro de datos de IA y la construcción de infraestructura no se están desacelerando. Los resultados de las ganancias y los comentarios relacionados con la IA de Oracle y AMD durante la semana pasada dejan en claro que este tema permanece en llamas. Muchas de las empresas en las mejores acciones en la lista de mercado son beneficiarios directos o indirectos de todo este gasto. Hoy vamos a presentarle un nombre del que quizás aún no haya escuchado mucho. En 1932, el inventor Arthur Schmitt fundó una compañía para producir componentes de conector eléctrico para radios en Chicago. En poco tiempo, la demanda militar de estos componentes y otros se dispararon gracias al período previo a la Segunda Guerra Mundial. Casi un siglo después, la compañía de Schmitt, ahora llamada Amphenol (APH), todavía está suministrando estos componentes a los clientes de todo el mundo. Si tiene cables, placas de circuito impresas, sensores, antenas o módulos, necesita conectores para que todas estas cosas funcionen juntas. Los productos de Amphenol permiten conexiones seguras de alto rendimiento, especialmente en entornos duros o de alta velocidad donde la durabilidad no es opcional y solo los componentes de alta calidad harán. Amphenol se encuentra en tres negocios: Harsh Environment Solutions vende conectores robustos, conjuntos de cables y sensores para aplicaciones aeroespaciales, de defensa, industriales y automotrices. Interconnect & Sensor Systems está formado por electrónica comercial, sensores automotrices y conectores de fibra óptica/cobre. Pero es su tercer y más grande negocio en el que estamos enfocados hoy. A pesar de la naturaleza diversificada de la empresa, las sorpresas al alza provienen de su participación en la construcción del centro de datos global. Esta vertical, soluciones de comunicaciones, es el 45% del negocio del amphenol y crece rápidamente, impulsado por una demanda increíblemente fuerte proveniente de interconexiones de banda ancha, redes móviles y centros de datos. Después del último informe de ganancias, que Sean detallará a continuación, Wall Street se despertó con el hecho de que no hay IA sin conexiones entre los chips y el hardware, los servidores y el equipo eléctrico, la arquitectura y la energía. Los productos de anfenol están involucrados en cada etapa de esto. Mejor Spotlight: Amphenol Corp (APH) en la lista desde: 16/12/2024 Gráfico de precios de un año con promedios móviles, RSI: Sean-El anfenol tiene un gráfico tan bonito como encontrará. A continuación se muestra un gráfico de precios de retorno total en los últimos 5 años utilizando una escala logarítmica (en una escala de registro, las distancias verticales iguales representan cambios porcentuales igual, por lo que un movimiento de $ 10 a $ 20, una ganancia del 100%, parece lo mismo que un movimiento de $ 100 a $ 200, ayuda a visualizar gráficos a largo plazo): el stock ha visto algunas tendencias en los últimos 5 años, pero su tendencia a largo plazo es increíblemente a largo plazo. Mirando las acciones semanalmente, los compradores han tendido a llegar alrededor del promedio móvil de 50 semanas. Y si tienes la suerte de tener una oportunidad en las 200 semanas, los inversores están martillando el botón de compra. Cada movimiento hacia las 200 semanas fue seguido con un gran volumen de compra en los últimos 5 años: no hay muchas acciones que hayan demostrado este tipo de fuerza durante largos períodos de tiempo. Volviendo a junio de 2020 (5 años), esta acción ha gastado el 82% de su tiempo por encima de su promedio móvil de 200 días. Comparable a Nvidia Nvidia (NVDA), que posiblemente es el mejor stock que haya existido, gastó aproximadamente el 80% de su tiempo en los últimos 5 años por encima de su promedio móvil de 200 días. No para proclamar que esta es la próxima NVDA, pero esto resalta cuán fuerte es un stock, y lo más importante, lo difícil que puede ser esperar un chapuzón. La acción es tan fuerte de manera fundamental. A partir de sus ganancias Q1, el amphenol alcanzó un récord de $ 4.8B en ventas, un 48% más año tras año. EPS llegó a $ 0.63, un 58% más año tras año. La Compañía logró un margen operativo ajustado de registro del 23.5% en el primer trimestre de 2025, que representa una mejora del punto básico de 250 de 21.0% en el primer trimestre de 2024 (1 punto básico es igual a 0.01% 0. El crecimiento de las ganancias y la expansión del margen fueron impulsados principalmente por una fuerte palanca operativa en los volúmenes más fuertes de ventas. año tras año, con una fortaleza particular en las aplicaciones de inteligencia artificial. Revolución. La compra de piso aquí. El lugar antes de la entrada puede ayudar a los inversores sobre este obstáculo mental. El aumento de los 50 días, actualmente $ 81.50, como un lugar para aligerar o salir. de CNBC, NBC Universal, su empresa matriz o afiliada, y puede haber sido difundido previamente por ellos en la televisión, la radio, Internet u otro medio. Adecuado para sus circunstancias particulares. Las suposiciones hechas dentro del análisis no reflejan la posición de Ritholtz Wealth Management, LLC “hasta el final o nuestra divulgación. Haga clic aquí para ver el descargo de responsabilidad completo.
